Проект сметы на 2021 год.

Категория Разное |  2021-04-08

План приходно-расходной сметы СНТ «Авиастроитель»

на период с 01.01.2021 по 31.12.2021

п/п

Наименование

План  

 

 

1

2

3

 

1.

Приходная часть сметы

 

1.

Членские взносы на 2021г. (1200,00 руб. за сотку до 31.05.2021) 2665 участков

12 792 000,00

 

2.

 

Прочие поступления в 2021 г.:

 

 

2.1.

Поступления от ОАО «ПБК»

112 860,00

 

2.2.

Оплата за эл.энергию садоводами и магазинами (по показаниям индивидуальных эл.счетчиков)

2 000 000,00

 

2.3.

Оплата за самозанятые сотки

200 000,00

 

2.4.

Оплата за аренду магазинов и киосков

75 000,00

 

2.5.

Аренда эл/сетевого хозяйства

360 000,00

 

 

Итого:

2 747 860,00

 

3.

Долги за прошлые годы по состоянию на 01.01.2018:

 

 

3.1.

Долг по членским взносам за 2017г.

507 652,00

 

3.2.

Долг по членским взносам за 2018г.

451 972,00

 

3.3.

Долг по членским взносам за 2019г.

56 088,00

 

3.4.

Долг по членским взносам за 2020г.

2 937 655,32

 

 

Итого:

3 953 367,32

 

4.

Остаток денежных средств на 31.12.2019:

 

 

4.1.

Остаток на расчетном счете

61 826,00

 

4.2.

Остаток в кассе

124 467,00

 

 

Итого:

186 293,00

 

 

Всего приход:

 

19 679 520,32

 

2.

Внутрихозяйственные нужды

 

2.1.

Телефонная связь

8 000,00

 

2.2.

Сотовая связь

17 000,00

 

2.3.

Почтовые услуги

100 000,00

 

2.4.

Абонентская плата за интернет

30 000,00

 

2.5.

Услуги банка

60 000,00

 

2.6.

Услуги типографии (бюллетени)

50 000,00

 

2.7.

Аренда помещения правления с ком.услугами

120 000,00

 

2.8.

Аренда зала для проведения собрания

25 000,00

 

2.9.

Юридические услуги. Гос.пошлина

250 000,00

 

2.10.

Ремонт офиса и покупка мебели (стулья, мет.шкаф)

20 000,00

 

2.11.

Канцелярские товары

30 000,00

 

2.12.

Хозяйственные нужды

15 000,00

 

2.13.

Ежегодный взнос в Союз садоводов Ульяновской области

20 000,00

 

2.14.

Обслуживание программы 1С

100 000,00

 

2.15.

Обслуживание тревожной кнопки в офисе

20 000,00

 

 

2.16.

Содержание собак      

  72 000,00

 

2.17.

Непредвиденные расходы

50 000,00

 

 

Итого:

987 000,00

 

3.

Оплата труда. Налоги.

 

3.1.

Фонд оплаты труда

2 400 000,00

 

3.2.

Резерв

200 000,00

 

3.3.

Налоги (в бюджетный и в небюджетный фонд)

1 500 000,00

 

3.4.

Резерв

 

 

 

Итого:

4 100 000,00

 

4.

Текущие расходы

 

4.1.

Оплата за эл.энергию (на общественные нужды и оплата садоводами)

4 000 000,00

 

4.2.

Вывоз мусора

2 500 000,00

 

4.3.

Покупка спец. Одежды сторожам и рабочим

20 000,00

 

4.4.

Автоуслуги легкового автомобиля (бензин)

60 000,00

 

4.5.

Очистка дорог в зимний период

100 000,00

 

4.6.

Противопожарные мероприятия (инвентарь, покос травы и рубка кустов, уборка на территории  складов), обслуживание противо-пожарной кнопки на массиве

100 000,00

 

4.7.

Материалы для сварочных работ (электроды, круги, бензин, перчатки)

100 000,00

 

4.8.

Уборка помещения в офисе

12 000,00

 

4.9.

Резерв на непредвиденные расходы

100 000,00

 

 

Итого:

6 992 000,00

 

5.

Строительные и подрядные работы

 

5.1.

Покупка труб на ремонт поливочного водопровода (d = 76 мм, 80 мм, 50 мм)

200 000,00

 

5.2.

Покупка труб d = 325 мм на ремонт магистральных сетей водоснабжения

 300 000,00

 

5.3.

Ремонт системы поливочного водопровода

500 000,00

 

 

5.4.

Замена 12 накопительных емкостей

10 000 000,00

(при наличии целевых взносов)

 

5.5.

Наладочные работы на насосной станции

150 000,00

 

5.6.

Установка запорной арматуры d = 100 мм, 80 мм (50 шт.) с фланцами (50 шт.)

200 000,00

 

5.7.

Обустройство дороги вдоль массивов «А» и «В»

1 500 000,00

(при наличии целевых взносов)

 

5.8.

Ямочный ремонт по дорогам общего пользования

400 000,00

 

5.9.

Ремонт и содержание мотоблоков, велосипедов. Покупка велосипедов

20 000,00

 

5.10.

Обкос обочин и обрезка деревьев на массиве СНТ

50 000,00

 

5.11.

Ремонт дороги вдоль залива к насосной станции

500 000,00

(при наличии целевых взносов)

 

5.12.

Ремонт и устройство ограждения вдоль массива «В», по лесополосе

300 000,00

 

5.13.

Устройство шлагбаума

100 000,00

 

5.14.

Покупка и монтаж вагончика для охраны с подключением эл/эн и устройства эл/отопления

150 000,00

 

5.15.

Шумоизоляционный забор 200 пм (вдоль 0 линии старого массива при въезде в СНТ)

500 000,00

(при наличии целевых взносов)

 

5.16.

Непредвиденные расходы

100 000,00

 

 

Итого:

2 470 000,00

 

 

 

Итого:

 

14 549 000,00

 

6.

Долги за 2020 год

 

6.1.

Оплата за эл.энергию

5 207 393,29

 

6.2.

Оплата за вывоз ТБО

503 347,00

 

6.3.

Сварочные работы по замене труб диаметром 325 мм  поливочного водопровода

697 334,00

 

 

Итого:

6 408 074,29

 

 

 

Всего:

 

20 957 074,29