|
№
п/п
|
Наименование
|
План
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
|
1.
|
Приходная часть сметы
|
|
1.
|
Членские взносы на 2021г. (1200,00 руб. за сотку до 31.05.2021) 2665 участков
|
12 792 000,00
|
|
|
2.
|
Прочие поступления в 2021 г.:
|
|
|
|
2.1.
|
Поступления от ОАО «ПБК»
|
112 860,00
|
|
|
2.2.
|
Оплата за эл.энергию садоводами и магазинами (по показаниям индивидуальных эл.счетчиков)
|
2 000 000,00
|
|
|
2.3.
|
Оплата за самозанятые сотки
|
200 000,00
|
|
|
2.4.
|
Оплата за аренду магазинов и киосков
|
75 000,00
|
|
|
2.5.
|
Аренда эл/сетевого хозяйства
|
360 000,00
|
|
|
|
Итого:
|
2 747 860,00
|
|
|
3.
|
Долги за прошлые годы по состоянию на 01.01.2018:
|
|
|
|
3.1.
|
Долг по членским взносам за 2017г.
|
507 652,00
|
|
|
3.2.
|
Долг по членским взносам за 2018г.
|
451 972,00
|
|
|
3.3.
|
Долг по членским взносам за 2019г.
|
56 088,00
|
|
|
3.4.
|
Долг по членским взносам за 2020г.
|
2 937 655,32
|
|
|
|
Итого:
|
3 953 367,32
|
|
|
4.
|
Остаток денежных средств на 31.12.2019:
|
|
|
|
4.1.
|
Остаток на расчетном счете
|
61 826,00
|
|
|
4.2.
|
Остаток в кассе
|
124 467,00
|
|
|
|
Итого:
|
186 293,00
|
|
|
|
Всего приход:
|
19 679 520,32
|
|
|
2.
|
Внутрихозяйственные нужды
|
|
2.1.
|
Телефонная связь
|
8 000,00
|
|
|
2.2.
|
Сотовая связь
|
17 000,00
|
|
|
2.3.
|
Почтовые услуги
|
100 000,00
|
|
|
2.4.
|
Абонентская плата за интернет
|
30 000,00
|
|
|
2.5.
|
Услуги банка
|
60 000,00
|
|
|
2.6.
|
Услуги типографии (бюллетени)
|
50 000,00
|
|
|
2.7.
|
Аренда помещения правления с ком.услугами
|
120 000,00
|
|
|
2.8.
|
Аренда зала для проведения собрания
|
25 000,00
|
|
|
2.9.
|
Юридические услуги. Гос.пошлина
|
250 000,00
|
|
|
2.10.
|
Ремонт офиса и покупка мебели (стулья, мет.шкаф)
|
20 000,00
|
|
|
2.11.
|
Канцелярские товары
|
30 000,00
|
|
|
2.12.
|
Хозяйственные нужды
|
15 000,00
|
|
|
2.13.
|
Ежегодный взнос в Союз садоводов Ульяновской области
|
20 000,00
|
|
|
2.14.
|
Обслуживание программы 1С
|
100 000,00
|
|
|
2.15.
|
Обслуживание тревожной кнопки в офисе
|
20 000,00
|
|
|
2.16.
|
Содержание собак
|
72 000,00
|
|
|
2.17.
|
Непредвиденные расходы
|
50 000,00
|
|
|
|
Итого:
|
987 000,00
|
|
|
3.
|
Оплата труда. Налоги.
|
|
3.1.
|
Фонд оплаты труда
|
2 400 000,00
|
|
|
3.2.
|
Резерв
|
200 000,00
|
|
|
3.3.
|
Налоги (в бюджетный и в небюджетный фонд)
|
1 500 000,00
|
|
|
3.4.
|
Резерв
|
|
|
|
|
Итого:
|
4 100 000,00
|
|
|
4.
|
Текущие расходы
|
|
4.1.
|
Оплата за эл.энергию (на общественные нужды и оплата садоводами)
|
4 000 000,00
|
|
|
4.2.
|
Вывоз мусора
|
2 500 000,00
|
|
|
4.3.
|
Покупка спец. Одежды сторожам и рабочим
|
20 000,00
|
|
|
4.4.
|
Автоуслуги легкового автомобиля (бензин)
|
60 000,00
|
|
|
4.5.
|
Очистка дорог в зимний период
|
100 000,00
|
|
|
4.6.
|
Противопожарные мероприятия (инвентарь, покос травы и рубка кустов, уборка на территории складов), обслуживание противо-пожарной кнопки на массиве
|
100 000,00
|
|
|
4.7.
|
Материалы для сварочных работ (электроды, круги, бензин, перчатки)
|
100 000,00
|
|
|
4.8.
|
Уборка помещения в офисе
|
12 000,00
|
|
|
4.9.
|
Резерв на непредвиденные расходы
|
100 000,00
|
|
|
|
Итого:
|
6 992 000,00
|
|
|
5.
|
Строительные и подрядные работы
|
|
5.1.
|
Покупка труб на ремонт поливочного водопровода (d = 76 мм, 80 мм, 50 мм)
|
200 000,00
|
|
|
5.2.
|
Покупка труб d = 325 мм на ремонт магистральных сетей водоснабжения
|
300 000,00
|
|
|
5.3.
|
Ремонт системы поливочного водопровода
|
500 000,00
|
|
|
5.4.
|
Замена 12 накопительных емкостей
|
10 000 000,00
(при наличии целевых взносов)
|
|
|
5.5.
|
Наладочные работы на насосной станции
|
150 000,00
|
|
|
5.6.
|
Установка запорной арматуры d = 100 мм, 80 мм (50 шт.) с фланцами (50 шт.)
|
200 000,00
|
|
|
5.7.
|
Обустройство дороги вдоль массивов «А» и «В»
|
1 500 000,00
(при наличии целевых взносов)
|
|
|
5.8.
|
Ямочный ремонт по дорогам общего пользования
|
400 000,00
|
|
|
5.9.
|
Ремонт и содержание мотоблоков, велосипедов. Покупка велосипедов
|
20 000,00
|
|
|
5.10.
|
Обкос обочин и обрезка деревьев на массиве СНТ
|
50 000,00
|
|
|
5.11.
|
Ремонт дороги вдоль залива к насосной станции
|
500 000,00
(при наличии целевых взносов)
|
|
|
5.12.
|
Ремонт и устройство ограждения вдоль массива «В», по лесополосе
|
300 000,00
|
|
|
5.13.
|
Устройство шлагбаума
|
100 000,00
|
|
|
5.14.
|
Покупка и монтаж вагончика для охраны с подключением эл/эн и устройства эл/отопления
|
150 000,00
|
|
|
5.15.
|
Шумоизоляционный забор 200 пм (вдоль 0 линии старого массива при въезде в СНТ)
|
500 000,00
(при наличии целевых взносов)
|
|
|
5.16.
|
Непредвиденные расходы
|
100 000,00
|
|
|
|
Итого:
|
2 470 000,00
|
|
|
|
Итого:
|
14 549 000,00
|
|
|
6.
|
Долги за 2020 год
|
|
6.1.
|
Оплата за эл.энергию
|
5 207 393,29
|
|
|
6.2.
|
Оплата за вывоз ТБО
|
503 347,00
|
|
|
6.3.
|
Сварочные работы по замене труб диаметром 325 мм поливочного водопровода
|
697 334,00
|
|
|
|
Итого:
|
6 408 074,29
|
|
|
|
Всего:
|
20 957 074,29
|
|